Текущая доходность рассчитывается по отношению к курсовой цены в момент покупки:

Текущая доходность рассчитывается по отношению к курсовой стоимости в момент покупки:
(*ответ*) нет
nbsp;да
Дисперсия либо вариация случайной величины служит мерой разброса ее значений вокруг среднего значения:
(*ответ*) да
nbsp;нет
Для выбора наиболее преимущественного среди рисковых проектов с различным рассредотачиванием будущих заработков необходимо отыскать проект, обеспечивающий максимальную ожидаемую полезность:
(*ответ*) да
nbsp;нет
Для использования функции рисковой полезности на практике ее нужно выстроить для каждого лица, принимающего решения:
(*ответ*) да
nbsp;нет
Если функция ожидаемой полезности вогнутая, то ЛПР считается склонным к риску:
(*ответ*) нет
nbsp;да
Вкладывательная среда характеризуется типами бумаг, обращающихся на базаре, критериями их приобретения и реализации:
(*ответ*) да
nbsp;нет
Ковариация - статистическая мера взаимодействия 2-ух случайных переменных:
(*ответ*) да
nbsp;нет
Корреляция меж доходностями двух разных ценных бумаг будет безусловно отрицательной, когда точечная диаграмма показывает, что точки лежат на прямой наклонной полосы, идущей из левого верхнего квадранта в правый нижний:
(*ответ*) да
nbsp;нет
Наблюдения демонстрируют, что большая часть инвесторов можно охарактеризовать как устремляющихся к риску:
(*ответ*) нет
nbsp;да
Портфельная теория акцентирует внимание на том, как из нескольких финансовых вариантов избрать такие, чтоб максимизировать данные предпочтения:
(*ответ*) да
nbsp;нет
Портфельная теория представляет собой сводку точных формул:
(*ответ*) нет
nbsp;да
При построении действенного ранца считается, что инвестор сознательно идет на риск:
(*ответ*) нет
nbsp;да
При формировании вкладывательного ранца можно представить, что инвестор стремится к риску:
(*ответ*) нет
nbsp;да
Рискованность 1-го актива измеряется математическим ожиданием заработков по этому активу:
(*ответ*) нет
nbsp;да
Теория полезности существует в 2-ух видах: теория предпочтений индивида и отражающая ее функция полезности, и теория ожидаемой полезности:
(*ответ*) да
nbsp;нет
Шанс (благосклонный финал) занимает одно из основных мест среди категорий теории управления рисками:
(*ответ*) да
nbsp;нет
Банк определяется как институт, текущая деятельность которого сводится к выдаче кредитов и вербованию в качестве депозитов валютных средств:
(*ответ*) да
nbsp;нет
В рамках традиционных моделей экономического равновесия при совершенной конкуренции (типа модели Эрроу-Дебре) вероятно разъяснить как предпосылки, так и необходимость существования банков:
(*ответ*) нет
nbsp;да

Задать свой вопрос

---