Рассмотрим исторический пример форвардной сделки с целью хеджирования страхования от
Осмотрим исторический пример форвардной сделки с целью хеджирования страхования от валютных рисков. По условиям контракта 1 июня 2012 г. канадский импортер чешских продуктов за поставленные товары обязан был выплатить 1 млн. чешских крон. По состоянию на 1 марта 2012 г. курс спот сочинял 0,816 канадского бакса за 1 чешскую крону. Курс форвард на 3 месяца сочинял 0,818 канадского бакса за 1 чешскую крону, т. е. канадский бакс котировался с премией. Свободных валютных средств, чтобы покупать чешские кроны 1 марта 2012 г. у канадской компании не было. Каким образом мог застраховаться канадский импортер чешских товаров, если он ждал, что к 1 марта 2013 г. курс спот вырастет до 0,820 канадского бакса за 1 чешскую крону?
Задать свой вопросВ целях страхования от колебаний валютного курса 1 марта 2012 г. канадский импортер чешских продуктов заключил срочную сделку на покупку 1 млн. чешских крон за канадские баксы через 3 месяца по стоимости 0,818 канадского бакса nbsp;за 1 чешскую крону.
Получив 1 июня 2013 г. 1 млн. чешских крон за 818 тыс. канадских баксов (0,818 1 000 000), он сходу рассчитывается ими за поставленные продукты. Если бы канадский nbsp;импортер чешских продуктов не заключал форвардную сделку, то 1 марта 2013 г. он должен был бы заплатить за 1 млн. чешских крон 820 тыс. канадских долларов по текущему курсу спот (0,820 1 000 000). Таким образом, импортер не только застраховался от ущербов, связанных с колебаниями валютного курса, но и сберег 2 тыс. канадских баксов.
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Экономика.
Экономика.
Русский язык.
Разные вопросы.
Математика.
Разные вопросы.
Математика.
Химия.
Русский язык.
Геометрия.